招商安裕保本混合:基金合同生效公告_基金频道

招商安裕够本混合型防护花费基金基金和约失效公报

招商安裕够本混合型防护花费基金

基金和约失效公报

公报日期:2016年 年 6 月 22 日

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招商安裕够本混合型防护花费基金基金和约失效公报

1. 根底要旨公报

基金名字 招商安裕够本混合型防护花费基金

基金省略 招商安裕够本混合

基金主标明遗传密码 002657

资产运作浇铸 和约翻开

基金和约失效日期 2016 年 6 月 20 日

基金负责人姓名 招商基金运用养家费有限公司

基金托管人名字 奇纳河工商银行养家费养家费有限公司

公报的禀承 中华人民共和国防护花费基金法、公共防护花费者

资基金运作运用办法》因此《招商安裕够本混合型防护

花费基金和约(以下省略基金和约) 、《招商

安裕够本混合型防护花费基金雇用阐明书》

提纲基金基金省略 招商安裕够本 A 招商安裕够本 C

资历较浅的提纲基金市标明遗传密码 002657 002658

注:自基金和约失效之日起,基金理事正式开端运用这种生趣。

2. 基金募集局面

奇纳河防护监督运用授予审阅募集资产请求 防护监管担保[2016]66号 号

文号

自 2016 年 5 月 30 日

筹资期

至 2016 年 6 月 16 日 止

验资机构名字 德勤华永会计公司(特别普通打伙儿)

募集资产划入基金托管机构的日期 2016 年 6 月 20 日

无效用户总额(单位:户) 12,310

很水准 招商安裕够本 A 招商安裕够本 C 想出

募集期内净占用算术(单位:人民币元)

2,640,012,160.51 346,454,984.08 2,986,467,144.59

元)

募集期内占用资产发作的利钱(si

745,047.68 149,748.26 894,795.94

少许:人民币元)

无效订阅shar 2,640,012,160.51 346,454,984.08 2,986,467,144.59

利钱分派

募集养家费(单位:股) 745,047.68 149,748.26 894,795.94

想出 2,640,757,208.19 346,604,732.34 2,987,361,940.53

占用资产

– – –

算术(单位:份)

筹款奔流切中要害资产运用

基金总很

对人类运用固有资产的认得 – – –

攀登

本钱换得基金

其他的必要阐明

– – –

的事项

筹款奔流切中要害资产运用 占用资产 10.88 10 20.88

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招商安裕够本混合型防护花费基金基金和约失效公报

职员订阅 算术(单位:份)

基金色泽 基金总很 0.0000% 0.0000% 0.0000%

攀登

筹资原稿截止工夫可能的选择依法截止? 是

《条例》规则的资产立案学期

已向奇纳河证监会带领资产立案工艺流程。 2016 年 6 月 20 日

写成文字的确实日期

注:1、基金运用高级负责人员、基金花费背诵部负责人不保存,基金的基金

理事不高兴

2、这次筹资期所发作的要旨泄露费、律师费、主任会计师费由基金负责人承当。,不

基金资产报答。

3. 其他的必要准时的的事项

1、基金很保存人可以查询邮票市确实书,你也可以用这笔钱。

负责人的网站()或客户上菜用具给打电话(400-887-9555)查询市确实局面。

2、每日换得基金、兑现开端工夫不得超越交割将来学期。,标明的事情处置工夫,

基金负责人用功占用、按有关规则在标明中等的上宣布参加竞选公报。

招商基金运用养家费有限公司

2016 年 6 月 22 日

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检查公报原文

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